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尊敬的投資者：
為充分履行信息披露義務(wù)，我行將2021年1月份至2021年6月份理財業(yè)務(wù)基本情況進(jìn)行披露。基本情況如下：
張家口銀行理財產(chǎn)品2021年1-6月基本情況（單位：億元） | |||||||||
產(chǎn)品類型 | 新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量 | 新發(fā)/申購產(chǎn)品規(guī)模 | 到期產(chǎn)品數(shù)量 | 到期/贖回產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模占比 | 余額較上期變化 | |
固定收益類 | 1 | 299.08 | 0 | 291.78 | 8 | 127.86 | 100% | -7.3 | |
權(quán)益類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計： | 1 | 299.08 | 0 | 291.78 | 8 | 127.86 | 100% | -7.3 | |
公募產(chǎn)品 | 1 | 299.08 | 0 | 291.78 | 8 | 127.86 | 100% | -7.3 | |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計： | 1 | 299.08 | 0 | 291.78 | 8 | 127.86 | 100% | -7.3 | |
開放式產(chǎn)品 | 1 | 299.08 | 0 | 291.78 | 8 | 127.86 | 100% | -7.3 | |
封閉式產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計： | 1 | 299.08 | 0 | 291.78 | 8 | 127.86 | 100% | -7.3 | |
張家口銀行理財業(yè)務(wù)2021年6月末資產(chǎn)基本情況 | ||
資產(chǎn)類型 | 規(guī)模（億元） | 占比 |
1、貨幣類 | 4.50 | 3.45% |
2、買入返售 | 3.31 | 2.55% |
3、債券類 | 63.72 | 48.97% |
4、非標(biāo)類 | 0 | 0% |
5、權(quán)益類 | 0 | 0% |
6、資管產(chǎn)品 | 58.58 | 45.03% |
合計 | 130.11 | 100% |
我行作為理財資金受托人，將會繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理、忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和理財協(xié)議的規(guī)定。
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張家口銀行股份有限公司
2021年7月1日
